股票杠杆操作 巴菲特赢麻了！超大规模回购助推三菱商事股价上涨

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　　日本五大商社之一三菱商事股价再创历史新高！

　　当地时间周三，巴菲特注资的日本五大商社之一——三菱商事的股价放量大涨9.7%，再创历史新高。此前一天该公司宣布，计划斥资至多5000亿日元（约合33.7亿美元）回购至多10%的股份，并发布了好于预期的季度业绩，截至12月底的财季净利润飙升近两倍。

　　值得一提的是，包括三菱商事在内的日本五大商社自2020年8月起被巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持续增持。2020年8月，伯克希尔·哈撒韦首次宣布买入日本五大商社（三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、住友、丸红）超5%的股份，认为他们是被市场低估的伟大公司；2023年4月，伯克希尔·哈撒韦把对五大商社的持股比例提升到7.4%以上，成为在美国之外最大的投资；2023年6月，伯克希尔·哈撒韦表示已将其在日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。

　　自巴菲特的伯克希尔·哈撒韦开始持有五大商社以来，日本五大商社股价集体狂飙，频频创出历史新高，数据显示，2020年8月以来，丸红商事涨近5倍，三菱商事、三井物产涨超3倍，住友商事、伊藤忠商事涨超2倍。

　　超大规模回购助推股价上涨

　　当地时间2月7日周三，日本五大商社之一三菱商事股价大涨9.7%，为2020年8月来最大涨幅。近一年来，三菱商事股价已累计上涨超80%。

　　就在前一天，三菱商事宣布，将斥资5000亿日元（约合33.7亿美元）回购至多10%的股份。据悉，这一回购计划是三菱商事自2016年以来规模最大的一次。

　　三菱商事在声明中表示，此次回购将在2月7日至9月30日之间进行，并计划在10月31日将回购的所有股票注销。通过回购计划，三菱商事将有效提升公司股价，增加股东回报。

　　杰富瑞分析师Thanh Ha Pham在一份报告中写道，“我们认为市场参与者没有预料到”股票回购的规模如此之大，并称这是一次‘巨型回购’。他表示，三菱仍有5000亿日元剩余资金可用于投资和股票回购。“如果公司找不到有吸引力的收购目标，我们认为管理层会将多余的现金返还给股东。”

　　第四季度净利润增长近两倍

　　三菱商事还在周二披露了财报。财报显示，该公司在去年第四季度的净利润较上年同期增长了近两倍。

　　财报显示，截至2023年12月31日的九个月，三菱商事营收为14.7万亿日元，同比降低9.7%；归属于母公司的净利润为6966.14亿日元，同比降低27%；摊薄后每股收益为164.70日元，上年同期为216.73日元。报告表示，本财年利润创历史第二高，仅次于前一年。之所以同比下降，是由于前一年俄乌冲突导致资源价格飙升。

　　此外，三菱商事还表示，已与日本电信公司KDDI Corp.达成协议，将便利店连锁店罗森私有化。两家公司周二共同发布声明称，同意将日本连锁便利店罗森私有化，以加快业务数字化的步伐。KDDI目前持有约2.1%的罗森股份，该公司将提出每股10360日元的价格收购罗森50%的股份，总价值近4965亿日元（约合241亿元人民币）。三菱商事在罗森的持股比例则从原来的50.1%减少到50%。

　　里昂证券分析师Edward Bourlet在一份报告中表示，三菱似乎一直在寻求增加资产价值的途径。在这次的情况中，三菱采取的手段是通过出乎意料地收购和利用KDDI的“数字技术”，这一尝试似乎已经取得了很好的效果。

　　不过，罗森私有化的消息公布后，KDDI股价下跌。一些分析师认为该交易的估值存在问题，KDDI股价一度下跌3.2%。过去一年，罗森的股价翻了一番，使其市盈率升至23倍左右。

　　巴菲特不断加仓

　　据悉，三菱商事是日本的一家综合性贸易公司，成立于1950年，总部位于东京。三菱商事的业务涵盖了多个领域，包括能源、金属、机械、化学品、食品、农业、基础设施、生命科学、物流、房地产和金融等。

　　近年来，巴菲特对日本股市和五大商社的投资吸引了市场关注。

　　2020年8月，伯克希尔·哈撒韦正式登陆日本股票市场，披露持有伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产和住友商事五大商社5%的股份。

　　2023年4月11日，巴菲特接受采访时表示，他看好日股，并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。

　　2023年6月，伯克希尔·哈撒韦披露数据显示，对五家商社的平均持股比例已经达到8.5%。伯克希尔·哈撒韦表示，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”

　　近日，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之向媒体透露，股神巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司正在加码五家公司的股票，而且巴菲特的持股每天都在增加。

　　值得注意的是，自巴菲特的伯克希尔·哈撒韦开始持有五大商社以来，日本五大商社股价集体狂飙，频频创出了历史新高股票杠杆操作，数据显示，2020年8月以来，丸红商事涨近5倍，三菱商事、三井物产涨超3倍，住友商事、伊藤忠商事涨超2倍。